Une option est un contrat qui stipule que vous avez le droit d'acheter ou de vendre un actif à un certain prix à tout moment avant une certaine date, mais que vous n'êtes pas obligé de le faire. Les options sont divisées en options d'achat et de vente ou en options d'achat et de vente. Avec une option d'achat, vous avez le droit d'acheter un actif à un prix spécifié avant une date spécifiée. Vous achèteriez cette option si vous vous attendez à ce que la valeur de l'actif augmente avant cette date, vous pouvez donc l'acheter à un prix inférieur. Option de vente sinon. Vous achetez le droit de vendre l'actif, ce qui est utile si vous pensez que le prix de l'actif va baisser avant une certaine date. C'est le processus de base du trading d'options, bien qu'en pratique il soit très complexe et très risqué. Si vous êtes intéressé par cet investissement à haut risque, assurez-vous de prendre le temps de l'étudier et d'investir uniquement avec du capital-risque.
Étape
Partie 1 sur 4: Comprendre les options
Étape 1. Sachez ce que signifient les options
Une option est un contrat qui donne à son détenteur le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix d'exercice défini dans un certain délai (terme). Le prix d'exercice peut être inférieur ou supérieur au prix actuel du titre sous-jacent (prix du marché). Tout comme les actions ou les obligations, les options sont des titres. Les options sont négociées en bourse ou négociées auprès de courtiers étrangers. Bien qu'une personne puisse augmenter ses liquidités (les options contrôlent une plus grande valeur de l'action), les options présentent un risque élevé car elles finiront par expirer.
Étape 2. Comprenez les risques du trading d'options
Les options peuvent être achetées de manière spéculative ou comme couverture contre les pertes. L'achat spéculatif permet aux traders de gagner de grosses sommes d'argent, mais seulement s'ils peuvent prédire avec précision l'ampleur, le moment et la direction du mouvement des prix du titre sous-jacent. Cela permet également aux traders de subir de lourdes pertes et des commissions de trading élevées. C'est ce qui rend le trading d'options risqué, en particulier pour les traders débutants.
Cependant, les options peuvent également être utilisées comme stratégie pour protéger votre investissement. Par exemple, vous pouvez acheter une option de vente pour vendre vos actions si vous craignez que le prix baisse soudainement. Cette méthode d'utilisation de l'option est plutôt sûre car vous ne perdrez qu'au prix du contrat
Étape 3. Lisez et comprenez le livret intitulé « Caractéristiques et risques des options standardisées »
Ce livret a été rédigé conformément aux règlements de la SEC. Les sociétés de courtage partagent ce livret avec ceux qui ouvrent des comptes de négociation d'options. Dans le livre, vous en apprendrez plus sur la terminologie des options, les différents types d'options qui peuvent être négociées, les options d'exercice et de règlement, les calculs fiscaux pour les traders d'options et les risques associés à la négociation d'options.
Étape 4. Comprendre les types de trading de base
Il existe deux principaux types de trading d'options: les options de vente et les options de vente. Les deux représentent le droit d'acheter ou de vendre un titre à un certain prix dans un certain laps de temps. Concrètement, les deux types sont:
- Une option d'achat ou d'achat est une option ou un droit, mais pas une obligation, d'"acheter" un actif à un prix spécifié dans un délai spécifié. L'acheteur d'une option d'achat s'attend à ce que le prix de l'action sous-jacente augmente pendant la durée de l'option. Par exemple, un acheteur achète une option d'achat sur une action à un prix d'exercice de 100 $. L'acheteur prédit que l'action augmentera (disons 105 $ par action), mais il pourra acheter l'action pour 100 $. S'il le voulait, il pouvait se retourner et vendre l'action pour 105 $ et faire un profit. Dans le cas contraire, l'acheteur perdra le coût de l'enchère.
- Une option de vente ou « put » est une option ou un droit, mais pas une obligation, de vendre un actif à un prix spécifié dans un délai spécifié. L'acheteur d'une option de vente s'attend à ce que le prix de l'action sous-jacente baisse pendant la durée de l'option. Dans ce cas, l'acheteur peut forcer le vendeur (scénariste) du contrat d'option de vente à acheter l'actif à un prix avant le règlement.
- Vous pouvez ouvrir une position en achetant ou en vendant une option d'achat ou de vente, en la clôturant en prenant l'action inverse, en l'exerçant ou en la laissant expirer.
Étape 5. Apprenez en faisant
Jetez un œil au glossaire des termes de trading d'options, organisez les termes dans un tableau, imprimez-les et commencez à apprendre. Voici quelques termes très basiques:
- Le "titulaire" ou acheteur est la personne qui a acheté l'option.
- L'« écrivain » est la personne qui a vendu l'option.
- Le « prix d'exercice » est le prix auquel l'actif sera acheté ou vendu (selon qu'il s'agit d'une option d'achat ou de vente). C'est là que le cours de l'action augmentera (pour une option d'achat) ou baissera (pour une option de vente) avant que l'option ne puisse générer un profit.
- La « date d'expiration » est la date convenue à laquelle le titulaire de l'option doit exercer son droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent. Une fois cette date atteinte, l'option expire et le titulaire perd ses droits.
- "In the money" est une expression utilisée pour indiquer que le prix du marché d'un actif est supérieur au prix d'exercice (si dans une position d'achat) ou inférieur au prix d'exercice (si dans une position courte).
- "Out of the money" est une expression utilisée pour indiquer que le prix du marché d'un actif est inférieur au prix d'exercice (si dans une position d'achat) ou supérieur au prix d'exercice (si dans une position courte).
Partie 2 sur 4: Préparation à la négociation d'options
Étape 1. Ouvrez un compte de courtage
Si vous souhaitez négocier des options, vous devrez ouvrir un compte de courtage pour saisir vos transactions - cela peut être fait en ligne sur des sites tels que www.iqoptionsbid.com ou même un compte traditionnel avec un courtier. Assurez-vous de comprendre ce qu'il faut pour ouvrir un compte de courtage avant de le faire.
- Comparez les commissions de négociation d'options de différents courtiers. Certaines entreprises n'offrent même pas de commissions pour le trading d'options.
- Faites des recherches en ligne et lisez les critiques des sociétés de courtage figurant sur votre liste restreinte. Apprenez des erreurs des autres pour ne pas avoir à les répéter.
- Méfiez-vous des sites et plateformes de trading frauduleux. Faites toujours des recherches approfondies sur la plate-forme avant de déposer de l'argent. Évitez les plateformes qui ont reçu des critiques négatives ou qui ont été signalées pour activité frauduleuse.
- Les comptes espèces ne permettront que l'achat d'options pour ouvrir des positions. Si vous souhaitez vendre l'option d'ouvrir un compte sans détenir les actifs sous-jacents, vous avez besoin d'un compte sur marge.
- Si vous décidez de trader en ligne, assurez-vous que votre courtier en ligne accepte les modes de paiement sécurisés tels que les passerelles de paiement sécurisées par carte de crédit ou les systèmes de paiement tiers tels que Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin, etc.
Étape 2. Obtenez l'approbation pour négocier des options
Vous devez obtenir l'approbation du courtier avant de pouvoir commencer à acheter et à vendre des options. La société de courtage qui gère le compte fixera des limites en fonction de l'expérience et de l'argent sur le compte, et chaque entreprise a ses propres exigences visant à s'assurer que les clients sachent ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas vendre d'options d'achat fermées sans compte d'options. Les sociétés de courtage veulent s'assurer que les clients comprennent les risques avant d'effectuer une transaction.
La vente d'une option d'achat fermée consiste à vendre le droit d'acheter vos actions au prix d'exercice pendant la durée de l'option. L'acheteur a les droits, pas le vendeur. Les actions doivent être dans le compte du courtier et ne peuvent être ni vendues ni transférées tant que l'option d'achat est toujours en vigueur
Étape 3. Comprendre l'analyse technique
Les options sont généralement des investissements à court terme, vous devez donc faire attention aux mouvements de prix des titres mis en option pendant un certain temps plus tard pour obtenir un nouveau retour sur les fonds. Afin de prédire avec précision les mouvements de prix, vous devez comprendre les bases de l'analyse technique.
- Renseignez-vous sur les niveaux de support et de résistance. C'est le moment où le stock tombe rarement en dessous (support) ou monte au-dessus (résistance). Le support est le niveau de prix auquel des achats de titres historiquement importants ont eu lieu. La résistance est le niveau de prix auquel une vente importante d'un titre a eu lieu dans le passé.
- Comprendre l'importance du volume. Si une action évolue dans une certaine direction avec beaucoup de volume derrière elle, cela signale généralement une tendance forte et pourrait être une opportunité de gagner de l'argent.
- Comprendre les motifs graphiques. L'histoire a tendance à se répéter, même en ce qui concerne les cours des actions. Il existe des modèles spéciaux auxquels vous devez prêter attention dans les mouvements de prix des actions qui peuvent indiquer la direction des mouvements de prix.
- En savoir plus sur les moyennes mobiles. Il arrive souvent que le cours de l'action passe au-dessus ou au-dessous d'une certaine moyenne mobile du cours précédent. La moyenne mobile sur 30 jours est considérée comme plus fiable que la moyenne mobile sur 10 jours.
Partie 3 sur 4: Commencer le trading d'options
Étape 1. Commencez par le trading simulé ou le trading papier
Évitez la tentation de miser votre argent durement gagné sur une technique que vous venez d'apprendre. Au lieu de cela, choisissez la pratique ou le trading simulé. Faites de "faux" trades à l'aide de tables ou entraînez-vous à l'aide d'un logiciel de trading. Ensuite, évaluez vos bénéfices pendant au moins quelques mois. Si vous réalisez un profit décent, entrez lentement dans le commerce réel.
- Le trading simulé n'est pas le même que le trading réel car il n'y a pas de pression psychologique ou de commissions imposées. C'est un excellent moyen d'apprendre les mécanismes du trading, mais ce n'est pas un véritable déterminant des résultats.
- Le trading d'options réelles est très risqué et peut entraîner des pertes énormes pour le trader. Négociez uniquement avec de l'argent que vous pouvez vous permettre d'abandonner.
Étape 2. Utilisez des ordres limités ou des ordres limités
Évitez de payer le prix du marché pour les options, car le prix d'exercice peut être plus élevé que prévu. Au lieu de cela, définissez votre prix avec des ordres limités et maximisez vos profits.
Étape 3. Réévaluez périodiquement votre stratégie
Déterminez si vous pouvez faire quelque chose pour augmenter vos profits. Apprenez de vos erreurs tout en répétant des stratégies efficaces. Et restez concentré sur votre stratégie; les traders se concentrent sur quelques positions plutôt que sur la diversification. Vous ne devez pas avoir plus de 10 pour cent de votre portefeuille d'investissement en options.
Partie 4 sur 4: Passer au trading d'options avancé
Étape 1. Rejoignez un forum en ligne de traders d'options partageant les mêmes idées
Si vous êtes amateur de techniques avancées de trading d'options, vous trouverez sur les forums de traders en ligne une source précieuse d'informations (et d'assistance, après des pertes déchirantes). Recherchez ces forums afin que vous puissiez apprendre des succès et des échecs des autres.
Étape 2. Envisagez d'autres stratégies de trading d'options
Après avoir effectué plusieurs transactions réussies, vous pouvez obtenir l'approbation pour des stratégies de négociation d'options plus complexes. Cependant, commencez également par un trading simulé. Cette étape vous permettra de l'exécuter plus facilement en trading réel.
- L'une de ces stratégies est le « straddle », qui consiste à négocier des deux côtés du marché, à acheter des options de vente et des options au même prix d'exercice et à la même date d'expiration, afin de limiter votre exposition. Cette stratégie est plus efficace lorsque le marché monte et descend plutôt que dans une direction. Ce mouvement comporte également le risque qu'un seul côté de la transaction puisse être exécuté.
- La même stratégie est le "strip", qui est similaire au straddle, mais est une stratégie "baissière" en multipliant le pouvoir de gain sur un mouvement de prix à la baisse. Similaire à un chevauchement dans l'exécution, mais avec deux fois plus d'options achetées à la baisse (options de vente).
Étape 3. En savoir plus sur le grec
Une fois que vous avez maîtrisé le trading d'options simple et que vous avez décidé de passer à un trading d'options plus complexe, vous devez apprendre ce qu'est le « grec ». C'est une mesure utilisée par les traders d'options pour maximiser leurs profits.
- Delta-le montant du mouvement de prix de l'option par rapport au mouvement de prix de l'actif sous-jacent. Une option avec un delta de 0,5 aura un mouvement de prix de la moitié de l'actif sous-jacent. Si l'action évolue de 1,00 $, le prix de l'option évoluera de 0,50 $.
- Gamma - le taux de variation du delta basé sur une variation de 1 $ du cours de l'action.
- Theta - le soi-disant « temps de chute » du prix de l'option. Il mesure à quel point le prix se détériore à mesure que l'option se rapproche de l'expiration.
- Vega - le montant des changements de prix de l'option en fonction de la volatilité de l'actif sous-jacent.
Des astuces
- Pratiquez le trading simulé avant de risquer votre argent.
- Si vous négociez sur marge, soyez prêt à subir un appel de marge.
- Il est très utile d'avoir un compte sur marge si vous souhaitez vendre une option d'achat non couverte ou vendre une option de vente. Sinon, vous ne pouvez acheter que des options et vendre des options d'achat fermées. Cependant, selon le montant des liquidités et des capitaux propres sur votre compte, il se peut que vous ne soyez pas autorisé à négocier sur marge.
- Ne tradez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner.
- Ne mettez jamais plus de 10 % de vos économies dans le trading d'options.
Avertissement
- Comme tout autre commerce, les options comportent des risques. Vous risquez de perdre tout l'argent que vous investissez dans le trading d'options.
- Méfiez-vous du trading d'options binaires, à moins que vous ne soyez un trader très expérimenté. Pour les traders inexpérimentés, les options binaires sont considérées comme un simple pari.
